Biblioteca de Estratégias de Bot
As cinco estratégias oficiais da Predite, seus parâmetros, prós e contras e um mini-backtest de 30 dias.
A Biblioteca de Estratégias é o catálogo oficial de estratégias da Predite: cinco templates escritos e mantidos por nós, cada um com uma explicação completa, as desvantagens honestas, estatísticas esperadas e um mini-backtest de 30 dias que você pode rodar na hora. É um recurso do plano Pro e fica em Ferramentas → Biblioteca de Estratégias.
Não confunda com o Marketplace de Estratégias, que lista estratégias publicadas por outros usuários. A Biblioteca é curada; o Marketplace vem da comunidade.
Lendo um card
Cada estratégia é uma linha expansível com o nome, um selo de categoria, um nível de risco (baixo, médio ou alto), um resumo de uma linha e dois números em destaque: Win Rate Est. e Sharpe Est.. Esses dois são rotulados como *estimativas* por um motivo — são números de referência que vêm com o template, não medições da sua conta. Como diz a nota de rodapé: as stats esperadas vêm de um backtest de dois anos, o desempenho real varia com a volatilidade, comece em paper. Depois que você roda o mini-backtest, o destaque troca de Win Rate Est. para Taxa de acerto (real) em teal, e esse número *é* medido.
Expanda um card para ver a descrição longa, uma coluna Prós, uma coluna Contras e uma linha Ideal Para.
As cinco estratégias
Os parâmetros de referência abaixo descrevem cada estratégia como ela foi desenhada e são o que o mini-backtest roda. Eles não são copiados para o bot que você cria — lá você define os seus.
- •EV Follower — *Sinal, risco médio, win rate est. 58%, Sharpe est. 1.4.* Roda o scanner em uma agenda, encontra mercados em que a probabilidade da IA supera o preço de mercado por mais do que o seu limiar, e compra. Referência: edge mínimo de 15pp, tamanho máximo de $200, stop loss de 25%.
- •ARB Hunter — *Arbitragem, risco baixo, win rate est. 95%, Sharpe est. 3.2.* Observa pares Polymarket↔Kalshi mapeados e preenche as duas pernas quando o spread cobre as taxas. Referência: spread mínimo de 2pp, tamanho máximo de $500. Variância baixa, mas prende capital em duas plataformas e as aberturas são raras.
- •Whale Copier — *Copy, risco médio, win rate est. 62%, Sharpe est. 1.1.* Espelha carteiras pré-avaliadas em uma fração do tamanho delas, com o seu próprio stop independente do stop delas. Referência: copiar 15% do tamanho original, apenas o tier mega, stop loss de 25%. Você sempre entra depois da baleia — a latência é o custo.
- •Mean Reversion — *Quant, risco alto, win rate est. 54%, Sharpe est. 0.8.* Vai contra movimentos extremos sem catalisador correspondente, apostando em uma volta. Referência: movimento mínimo de 15pp, tamanho máximo de $150. Quebra durante notícias de última hora.
- •News Reactor — *Notícias, risco alto, win rate est. 56%, Sharpe est. 1.0.* Usa o AI Market Match para operar uma manchete antes que o preço se ajuste por completo. Referência: confiança mínima de 0.7, tamanho máximo de $100. O edge é velocidade, e a maioria das notícias não move o mercado.
Prévia do Backtest 30d
Esse botão roda os parâmetros da estratégia pelo motor de backtest da Predite ao longo dos últimos 30 dias e devolve Trades, Taxa de Acerto, P&L e Max DD (drawdown máximo). O tamanho de posição simulado é o próprio tamanho máximo da estratégia.
Dois limites honestos:
- •O motor é direcional, não exato. Ele reproduz snapshots de mercado em cache, não roda a IA de novo sobre dados históricos e entra no preço médio do dia. Com só alguns dias de histórico disponíveis, o resultado diz isso em vez de fingir.
- •Nem toda estratégia se converte em uma condição de backtest. A prévia mapeia a config para condições que o motor entende — um limiar de edge para o EV Follower, um limiar de confiança para o News Reactor, um limiar de probabilidade para o Mean Reversion. ARB Hunter e Whale Copier não têm esse campo, então caem em um placeholder permissivo. A prévia deles roda, mas não está testando a lógica de arbitragem nem a de cópia. Julgue esses dois pela descrição, não pela prévia.
Mandando para o construtor de bots
Usar esta estratégia → leva direto ao construtor de bots com aquele template pré-selecionado e o diálogo de criação já aberto. Você dá nome ao bot e define os seus próprios parâmetros — o formulário abre em Min edge 15 e Max size 200 independentemente do template escolhido, mais um disjuntor opcional Max loss (USD) — auto-pause. O EV Follower ainda suporta Kelly auto-sizing, dimensionando cada entrada a partir da probabilidade da IA, do preço e de uma banca que você informa.
A Biblioteca cobre cinco dos templates do construtor; o construtor também oferece Calendar, Fade Resolution e o construtor no-code de Custom Rule. Qualquer que seja a escolha, o bot começa em modo paper e precisa registrar 10 trades em paper antes de poder ir ao vivo.