Diário de Trades e Analytics

O Diário de Trades transforma o seu trading de uma sequência de apostas desconexas em um conjunto de dados com o qual você realmente consegue aprender. Cada trade que você registra — tese, tags, convicção, resultado — alimenta um motor de analytics que decompõe o seu desempenho por categoria, tag, nível de convicção e até pela hora do dia em que você abriu a posição. A ideia é simples, mas incômoda: em uma amostra pequena, sorte e habilidade são indistinguíveis. O diário é como você as separa.

Você o encontra em /dashboard/journal, ou em Tools → Trade Journal na barra lateral.

Por Que o Diário Separa Habilidade de Sorte

Uma taxa de acerto de 60% em 10 trades não significa nada — você poderia jogar uma moeda e obter o mesmo resultado. Em 200 trades, um edge persistente começa a aparecer em meio ao ruído. Mas a taxa de acerto bruta esconde uma verdade mais útil: você provavelmente é bom em alguns tipos de trade e silenciosamente péssimo em outros.

A maioria dos traders carrega uma autoimagem vaga ("sou um bom contrarian", "eu arraso nos mercados de cripto") que nunca foi confrontada com dados. O diário a confronta. Quando você agrupa 150 trades registrados por categoria e vê que os seus trades de cripto têm expectância de -$340 enquanto os seus trades de política rendem +$22 por trade, a história se reescreve. Você não é um trader de cripto que teve um mês ruim. Você é um trader de política que insiste em doar dinheiro para os mercados de cripto.

É essa toda a proposta de valor: um ciclo de feedback apertado o suficiente para mudar comportamento. O scanner e as ferramentas de AI dizem onde o edge pode existir. O diário diz onde o *seu* edge realmente existe.

O Que o Diário Captura

Cada entrada armazena um registro estruturado de um trade:

Depois que um trade fecha, você também pode adicionar notas de resultado (o que de fato aconteceu e se a sua tese se sustentou) e uma autoavaliação (1–5) da qualidade do *processo* — algo distinto de você ter ganhado ou não. Um trade pode ser uma decisão de 5 estrelas que deu prejuízo, ou uma aposta de 1 estrela que deu certo. Acompanhar os dois é como você para de recompensar a sorte.

Registrando um Trade, Passo a Passo

1. Abra /dashboard/journal e clique em + Add Entry.
2. Preencha o título do Mercado (obrigatório) e escolha uma Categoria. Use uma categoria que você já tenha usado antes para que o grupo agregue corretamente — crypto, Crypto e BTC são três grupos diferentes para o motor de analytics.
3. Defina a Direção (YES/NO) e o Tamanho.
4. Insira o preço de Entrada em centavos. Se você está registrando no momento da abertura e ainda não tem uma saída, deixe Saída e P&L em branco.
5. Defina a sua Convicção de 1 a 5. Faça isso *antes* de saber o resultado — esse é o ponto central.
6. Adicione Tags que descrevam o *tipo* de trade, não o mercado. Boas tags: earnings-play, whale-follow, mean-reversion, tilt. Tags ruins: o nome do mercado (isso já está no título).
7. Escreva uma Tese de um parágrafo. Até duas frases ("a AI mostra 12pp de edge, as pesquisas confirmam, a liquidez está rasa então estou dimensionando pequeno") já são úteis daqui a três meses.
8. Clique em Save Entry.

Quando o trade resolver ou você sair, encontre a entrada na lista Recentes e clique em Fechar entry. Isso abre um formulário curto para o preço de Saída (¢), o P&L, as notas de resultado e a sua autoavaliação. Digitar o preço de saída sugere automaticamente o P&L por tamanho ÷ entrada × (saída − entrada) — sobrescreva sempre que o seu fill real tiver sido outro, porque a sugestão assume que você pegou exatamente o preço digitado. Reabra o mesmo formulário depois com Editar resultado se precisar corrigir. Apenas entradas com um valor de P&L contam como "fechadas" no analytics — então um diário honesto exige que você volte e feche os trades.

Dica: registre a entrada no momento em que você coloca o trade, não no fim da semana. A qualidade da tese desmorona com a visão retrospectiva. Assim que você sabe o resultado, a sua memória reescreve silenciosamente o motivo pelo qual você entrou.

Convicção: O Campo Que Justifica a Sua Existência

A Convicção (1–5) é o campo mais diagnóstico do diário, porque permite que o analytics responda a uma pergunta que nenhum outro responde: a sua confiança prevê os seus resultados?

A convicção de um trader habilidoso é *calibrada* — os seus trades de 5 estrelas acertam com mais frequência e rendem mais por trade do que os seus trades de 2 estrelas. Se o diário mostra que os seus trades ★5 têm 48% de taxa de acerto e os seus trades ★2 têm 61%, o seu sinal interno de confiança está invertido. Isso é ouro: significa que o seu instinto está ativamente te enganando, e que você deveria reduzir o tamanho nas suas "apostas certas".

A aba de decomposição By Conviction plota a taxa de acerto, o P&L médio e a expectância para cada nível de estrela (1 a 5, mais um grupo "unrated" para as entradas que você deixou em branco). Ao longo de algumas centenas de trades, o formato dessa curva diz se você deve confiar em si mesmo. Combine-a com a Kelly Calculator: a convicção só é um insumo seguro para o dimensionamento de posição depois que os dados mostrarem que ela está calibrada.

Lendo o Analytics

No topo da página, cinco cards resumem tudo o que você registrou:

Logo abaixo, uma linha de abas alterna a tabela de decomposição entre cinco grupos: By Category, By Tag, By Hour of Day, By Day of Week, By Conviction. Cada linha da tabela mostra as mesmas colunas para que sejam diretamente comparáveis:

Como de fato usar as decomposições

Pegadinha: a decomposição By Tag conta um trade em *cada* tag que ele carrega, então os totais das tags podem exceder a sua contagem de trades. Isso é intencional — um único trade pode ser tanto high-conviction quanto news-driven —, mas significa que os grupos de tags não são mutuamente exclusivos. Não os some esperando o seu total.

Pegadinha: toda decomposição ignora os trades abertos. Taxa de acerto, RR e expectância são calculados apenas sobre entradas que têm um P&L. Se os seus números parecem escassos, geralmente é porque você registrou entradas mas nunca as fechou.

Conectando o Diário ao Restante do Predite

O diário é mais poderoso quando não é um silo isolado — e deixou de ser. O card Importar seus trades traz os seus trades de Paper, Bot e Copy como entries, cada um marcado pela origem (paper, bot, copy), para que o agrupamento By Tag consiga comparar o que o seu bot fez com o que você fez. A importação é algo que você dispara, não algo que acontece a cada fill: rodar de novo traz só o que é novo, porque cada entry lembra de qual trade veio e os já importados são pulados. Entram até 200 por execução. Você continua podendo digitar trades de qualquer lugar, inclusive de plataformas fora da Predite — e é por isso que a mesma régua cobre a sua vida inteira de trading, não só a parte que roda aqui.

Um fluxo de trabalho prático:

1. Encontre um sinal no EV Scanner, dimensionado com a Kelly Calculator.
2. Valide a abordagem primeiro no Paper Trading.
3. Quando estiver ao vivo (plano Bot), registre cada trade real no diário com tese e convicção.
4. Semanalmente, abra o diário e leia as abas By Category e By Conviction.
5. Realimente o que você aprendeu nos filtros do seu scanner e nos insumos de convicção da Kelly.

Isso fecha o ciclo: scanner → dimensionamento → execução → diário → filtros de scanner ajustados.

Publicando um histórico público

Defina um handle no card *Diário público* e qualquer entry que você marcar como pública aparece em /journals/<handle>, legível sem login. A página mostra essas entries mais estatísticas agregadas — contagem de trades públicos, taxa de acerto, P&L total e o registro de V/D. As entries ficam privadas até você virar a chave: cada linha da lista de Recentes tem um botão 🔒 Privada / 🌐 Pública, e nada é publicado por acidente.

O handle tem de 3 a 30 caracteres — letras minúsculas, números, hífen ou underscore — e é único em toda a Predite. Removê-lo tira a página do ar na hora, sem mudar quais entries estão marcadas.

Exportando

O botão ↓ Exportar CSV, acima da lista de Recentes, baixa exatamente o que a página carregou: uma linha por entrada com mercado, categoria, direção, tamanho, preço de entrada e de saída, P&L, convicção, tags e os horários de abertura e fechamento. Tese, notas de resultado, autoavaliação e CLV não vão no arquivo — são escritas para você, não para uma planilha.

Acesso programático. GET /api/v1/journal devolve as mesmas entries para um script, filtrando por tag, category e since, com limit de até 500. Autentica por API key — que é exclusiva do plano Bot — e a resposta traz uma flag truncated, para quem receber exatamente limit linhas saber se existe mais.

O dashboard carrega as suas 500 entradas mais recentes, e esse é também o teto de uma exportação. Tudo na página — os cinco cards, todos os agrupamentos — é calculado sobre essa mesma janela, então um diário com mais de 500 entradas está te mostrando o seu histórico recente, não o histórico inteiro.

Para uma saída no formato fiscal — base de custo, ganhos realizados, linhas no estilo do Form 8949 — use a exportação descrita em Base de Custo. Aquela é construída a partir das suas posições reais, e não do que você digitou aqui, que é a fonte certa quando o número precisa sobreviver a uma auditoria.

Dica: exporte para uma planilha trimestralmente e rode as suas próprias tabelas dinâmicas. As decomposições integradas cobrem os recortes comuns, mas as suas próprias perguntas ("como me saio em mercados que resolvem em menos de 7 dias?") são fáceis de responder com o CSV bruto.

Requisitos de Plano

O Diário de Trades e o seu analytics estão incluídos nos planos Pro ($59/mês) e Bot ($99/mês). Não está disponível no Starter — a tela de upgrade aparece no lugar. A exportação em CSV acompanha o mesmo acesso Pro/Bot.

Observe que registrar um trade não exige trading ao vivo — você pode registrar no diário paper trades, copy trades ou trades que fez em qualquer lugar, inclusive fora do Predite. A execução ao vivo no CLOB na Polymarket é uma capacidade separada que exige o plano Bot e uma carteira conectada, mas o diário registra com prazer trades de qualquer fonte.

Erros Comuns

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