Bibliothèque de Stratégies
Les cinq stratégies officielles de Predite, leurs paramètres, avantages et inconvénients, et un mini-backtest sur 30 jours.
La Bibliothèque de Stratégies est le catalogue officiel des stratégies Predite : cinq modèles écrits et maintenus par nos soins, chacun avec une explication complète, ses inconvénients assumés, des statistiques attendues et un mini-backtest sur 30 jours que vous pouvez lancer sur-le-champ. C'est une fonctionnalité du plan Pro, et elle vit dans Outils → Bibliothèque de stratégies.
Ne la confondez pas avec la Marketplace de stratégies, qui liste les stratégies publiées par d'autres utilisateurs. La Bibliothèque est curatée ; la Marketplace est alimentée par la communauté.
Lire une fiche
Chaque stratégie est une ligne dépliable portant son nom, un badge de catégorie, un niveau de risque (faible, moyen ou élevé), un résumé d'une ligne et deux chiffres en tête : Win Rate Est. et Sharpe Est.. Ces deux-là sont étiquetés *estimations* pour une raison : ce sont des valeurs de référence livrées avec le modèle, pas des mesures de votre compte. Comme le dit la note de bas de page, les statistiques attendues proviennent d'un backtest sur deux ans, la performance réelle varie avec la volatilité, commencez en paper. Une fois le mini-backtest lancé, l'en-tête bascule de Win Rate Est. vers Taux de réussite (réel) en turquoise, et ce chiffre-là *est* mesuré.
Dépliez une fiche pour la description longue, une colonne Avantages, une colonne Inconvénients et une ligne Idéal Pour.
Les cinq stratégies
Les paramètres de référence ci-dessous décrivent chaque stratégie telle qu'elle a été conçue, et ce sont eux que le mini-backtest utilise. Ils ne sont pas copiés dans le bot que vous créez : là, vous fixez les vôtres.
- •EV Follower — *Signal, risque moyen, win rate estimé 58%, Sharpe estimé 1.4.* Lance le scanner à intervalles réguliers, repère les marchés où la probabilité de l'IA dépasse le prix du marché de plus que votre seuil, et achète. Référence : edge minimum 15pp, taille maximale $200, stop loss 25%.
- •ARB Hunter — *Arbitrage, risque faible, win rate estimé 95%, Sharpe estimé 3.2.* Surveille les paires Polymarket↔Kalshi mappées et exécute les deux jambes quand le spread couvre les frais. Référence : spread minimum 2pp, taille maximale $500. Faible variance, mais il immobilise du capital sur deux plateformes et les occasions sont rares.
- •Whale Copier — *Copie, risque moyen, win rate estimé 62%, Sharpe estimé 1.1.* Reproduit des portefeuilles pré-validés à une fraction de leur taille, avec votre propre stop, indépendant du leur. Référence : copier 15% de la taille d'origine, palier mega uniquement, stop loss 25%. Vous entrez toujours après la whale — la latence est le prix à payer.
- •Mean Reversion — *Quant, risque élevé, win rate estimé 54%, Sharpe estimé 0.8.* Prend le contre-pied des mouvements extrêmes sans catalyseur correspondant, en pariant sur un retour. Référence : mouvement minimum 15pp, taille maximale $150. S'effondre en cas d'actualité de dernière minute.
- •News Reactor — *Actualités, risque élevé, win rate estimé 56%, Sharpe estimé 1.0.* Utilise AI Market Match pour trader un titre d'actualité avant que le prix ne se soit totalement ajusté. Référence : confiance minimum 0.7, taille maximale $100. L'avantage, c'est la vitesse, et la plupart des actualités ne bougent pas le marché.
Aperçu du backtest 30j
Ce bouton fait passer les paramètres de la stratégie dans le moteur de backtest de Predite sur les 30 derniers jours et renvoie Trades, Taux de Réussite, P&L et Max DD (drawdown maximal). La taille de position simulée est la taille maximale propre à la stratégie.
Deux limites assumées :
- •Le moteur est directionnel, pas exact. Il rejoue des instantanés de marché mis en cache, ne relance pas l'IA sur les données historiques et entre au prix médian de la journée. Quand seuls quelques jours d'historique sont disponibles, le résultat le dit au lieu de faire semblant.
- •Toutes les stratégies ne se convertissent pas en condition de backtest. L'aperçu traduit la configuration en conditions que le moteur comprend — un seuil d'edge pour EV Follower, un seuil de confiance pour News Reactor, un seuil de probabilité pour Mean Reversion. ARB Hunter et Whale Copier n'ont aucun champ de ce type : ils retombent donc sur un placeholder permissif. Leur aperçu s'exécute, mais il ne teste ni la logique d'arbitrage ni celle de copie. Jugez ces deux-là sur la description, pas sur l'aperçu.
L'envoyer au bot builder
Utiliser → ouvre le bot builder avec ce modèle présélectionné et la boîte de dialogue de création déjà ouverte. Vous nommez le bot et fixez vos propres paramètres — le formulaire s'ouvre sur Min edge 15 et Max size 200 quel que soit le modèle choisi, plus un coupe-circuit optionnel Max loss (USD) — auto-pause. EV Follower prend en outre en charge le Kelly auto-sizing, qui dimensionne chaque entrée à partir de la probabilité de l'IA, du prix et d'un bankroll que vous fournissez.
La Bibliothèque couvre cinq des modèles du builder ; le builder propose aussi Calendar, Fade Resolution et le Custom Rule builder sans code. Quel que soit votre choix, le bot démarre en mode paper et doit enregistrer 10 trades paper avant de pouvoir passer en réel.