💼Portefeuille & Analyses

Journal de trading et analyses

Journalisez vos trades avec thèse et conviction ; les analyses révèlent votre edge

Le Journal de trading transforme votre activité de trading, qui passe d'une suite de paris décousus à un jeu de données dont vous pouvez réellement tirer des enseignements. Chaque trade que vous consignez — thèse, tags, conviction, résultat — alimente un moteur d'analyse qui décompose votre performance par catégorie, par tag, par niveau de conviction, et même selon l'heure de la journée à laquelle vous avez ouvert la position. L'idée est simple mais dérangeante : sur un petit échantillon, la chance et le talent se ressemblent à s'y méprendre. Le journal est ce qui vous permet de les distinguer.

Vous le trouverez à l'adresse /dashboard/journal, ou sous Outils → Journal de trading dans la barre latérale.

Pourquoi tenir un journal sépare le talent de la chance

Un taux de réussite de 60 % sur 10 trades ne signifie rien — vous pourriez obtenir le même résultat en lançant une pièce. Sur 200 trades, un edge persistant commence à émerger du bruit. Mais le taux de réussite brut masque une vérité plus utile : vous êtes probablement bon sur certains types de trades et discrètement catastrophique sur d'autres.

La plupart des traders entretiennent une image de soi vague (« je suis un bon contrarian », « j'écrase les marchés crypto ») qui n'a jamais été confrontée aux données. Le journal la confronte. Lorsque vous regroupez 150 trades consignés par catégorie et constatez que vos trades crypto affichent une espérance de -340 $ tandis que vos trades politique rapportent +22 $ par trade, l'histoire se réécrit. Vous n'êtes pas un trader crypto qui a connu un mauvais mois. Vous êtes un trader politique qui ne cesse de faire des dons aux marchés crypto.

C'est là toute la proposition de valeur : une boucle de rétroaction suffisamment serrée pour changer les comportements. Le scanner et les outils d'IA vous indiquent où un edge pourrait exister. Le journal vous dit où *votre* edge existe réellement.

Ce que le journal enregistre

Chaque entrée stocke un enregistrement structuré d'un trade :

•Marché — la question (p. ex. « Le Bitcoin atteindra-t-il 150 k$ d'ici le 31 déc. 2026 ? »). Obligatoire.
•Catégorie — un regroupement en texte libre comme crypto, politics, sports, economics. C'est ce qui pilote votre décomposition la plus importante, alors restez cohérent.
•Direction — YES ou NO.
•Taille ($) — la taille de la position en USD.
•Entrée / Sortie (¢) — les prix saisis en cents (p. ex. 50 pour un contrat à 0,50 $). La plateforme les stocke en interne sous forme de décimales.
•P&L ($) — le profit ou la perte réalisé. Laissez ce champ vide tant que le trade est ouvert ; les analyses traitent une entrée sans P&L comme « ouverte » et l'excluent du calcul du taux de réussite jusqu'à ce que vous la clôturiez.
•Conviction (1–5) — la force de votre conviction à l'entrée, affichée sous forme d'étoiles ★. C'est le champ que la plupart des traders négligent et que la plupart regrettent d'avoir négligé. Plus de détails ci-dessous.
•Tags — des étiquettes séparées par des virgules comme news-driven, contrarian, high-conviction. Jusqu'à 20 tags par entrée, chacun d'au plus 50 caractères.
•Thèse — pourquoi vous êtes entré, en langage clair. Stockée et affichée en texte brut : la syntaxe Markdown apparaît donc telle quelle. Jusqu'à 5 000 caractères.

Une fois un trade clôturé, vous pouvez également ajouter des notes de résultat (ce qui s'est réellement passé, et si votre thèse a tenu) ainsi qu'une auto-évaluation (1–5) de la qualité de votre *processus* — distincte du fait d'avoir gagné ou non. Un trade peut être une décision 5 étoiles qui a perdu, ou un pari 1 étoile qui a gagné. Suivre les deux est ce qui vous permet d'arrêter de récompenser la chance.

Consigner un trade, étape par étape

Ouvrez /dashboard/journal et cliquez sur + Ajouter une entrée.
Renseignez le titre du Marché (obligatoire) et choisissez une Catégorie. Utilisez une catégorie déjà employée auparavant afin que le regroupement s'agrège correctement — crypto, Crypto et BTC sont trois regroupements distincts pour le moteur d'analyse.
Définissez la Direction (YES/NO) et la Taille.
Saisissez le prix d'entrée en cents. Si vous consignez à l'ouverture et que vous n'avez pas encore de sortie, laissez Sortie et P&L vides.
Définissez votre Conviction de 1 à 5. Faites-le *avant* de connaître le résultat — c'est tout l'intérêt.
Ajoutez des Tags qui décrivent le *type* de trade, et non le marché. Bons tags : earnings-play, whale-follow, mean-reversion, tilt. Mauvais tags : le nom du marché (c'est déjà le titre).
Rédigez une Thèse d'un paragraphe. Même deux phrases (« l'IA montre un edge de 12 pp, les sondages le confortent, la liquidité est faible donc je dimensionne petit ») suffisent à être utiles dans trois mois.
Cliquez sur Enregistrer l'entrée.

Lorsque le trade se résout ou que vous sortez, retrouvez l'entrée dans la liste Récents et cliquez sur Clôturer l'entrée. Cela ouvre un court formulaire pour le prix de Sortie (¢), le P&L, les notes de résultat et votre auto-évaluation. Saisir le prix de sortie propose automatiquement le P&L à partir de taille ÷ entrée × (sortie − entrée) — écrasez-le dès que votre exécution réelle a été différente, car la suggestion suppose que vous avez obtenu exactement le prix saisi. Rouvrez le même formulaire plus tard avec Modifier le résultat si vous devez le corriger. Seules les entrées comportant une valeur de P&L comptent comme « clôturées » dans les analyses — un journal honnête exige donc que vous reveniez clôturer vos trades.

Astuce : consignez l'entrée au moment où vous placez le trade, pas à la fin de la semaine. La qualité de la thèse s'effondre avec le recul. Une fois le résultat connu, votre mémoire réécrit discrètement les raisons de votre entrée.

La conviction : le champ qui mérite sa place

La conviction (1–5) est le champ le plus diagnostique du journal, car il permet aux analyses de répondre à une question qu'aucun autre ne peut traiter : votre confiance prédit-elle vos résultats ?

La conviction d'un trader compétent est *calibrée* — ses trades 5 étoiles gagnent plus souvent et rapportent davantage par trade que ses trades 2 étoiles. Si le journal montre que vos trades ★5 ont un taux de réussite de 48 % et vos trades ★2 un taux de 61 %, votre signal de confiance interne est inversé. C'est précieux : cela signifie que votre instinct vous induit activement en erreur, et que vous devriez réduire la taille de vos positions sur vos « valeurs sûres ».

L'onglet de décomposition Par conviction trace le taux de réussite, le P&L moyen et l'espérance pour chaque niveau d'étoiles (de 1 à 5, plus un regroupement « non évalué » pour les entrées laissées vides). Sur quelques centaines de trades, la forme de cette courbe vous indique s'il faut vous faire confiance. Associez-la au Kelly Calculator : la conviction n'est une entrée fiable pour le dimensionnement des positions qu'une fois que les données montrent qu'elle est calibrée.

Lire les analyses

En haut de la page, cinq cartes résument tout ce que vous avez consigné :

•Total des trades — le nombre total d'entrées, avec combien sont clôturées.
•Taux de réussite — gains / trades clôturés. Avec code couleur : turquoise à ≥ 55 %, ambre entre 50 et 55 %, rose en dessous de 50 %.
•P&L total — la somme sur les trades clôturés, avec la moyenne par trade.
•Espérance — votre gain moyen attendu en dollars par trade, plus votre ratio RR.
•Avg CLV — la closing line value moyenne, en points de pourcentage : le dernier prix que Predite a vu pour le côté que vous avez pris, moins le prix que vous avez payé. Ne comptent que les entrées sur des marchés déjà cotés par le scanner, et la carte indique combien elles sont. Une CLV positive signifie que vous êtes arrivé tôt sur le mouvement, de façon répétée — le seul signal de qualité qui n'exige pas que le pari soit déjà résolu.

En dessous, une rangée d'onglets bascule le tableau de décomposition entre cinq regroupements : Par catégorie, Par tag, Par heure de la journée, Par jour de la semaine, Par conviction. Chaque ligne du tableau affiche les mêmes colonnes afin qu'elles soient directement comparables :

•Trades — le nombre total d'entrées dans ce regroupement.
•WR — le taux de réussite (affiche « — » si rien dans le regroupement n'est encore clôturé).
•P&L — le total réalisé pour le regroupement.
•Moy. — le P&L moyen par trade clôturé.
•RR — le ratio risque/récompense = gain moyen ÷ perte moyenne. Au-dessus de 1,0, cela signifie que vos gains sont plus importants que vos pertes. Affiche ∞ lorsque vous avez des gains mais aucune perte dans le regroupement (petit échantillon — n'en tirez pas de conclusions hâtives).
•Espér. — l'espérance = (gain moyen × taux de réussite) − (perte moyenne × taux de perte). C'est le chiffre qui compte le plus. Un regroupement peut avoir un taux de réussite médiocre et rester votre meilleure catégorie si les gains sont suffisamment importants.

Comment utiliser concrètement les décompositions

•Par catégorie — identifiez quels types de marchés vous devriez continuer à trader et lesquels abandonner. Une espérance négative dans une catégorie sur plus de 30 trades clôturés est un signal fort d'arrêter de la trader, quel que soit le « ressenti ».
•Par tag — c'est ici que se trouvent les enseignements au niveau de la stratégie. Si les trades contrarian affichent une espérance de +18 $ tandis que les trades momentum sont à −25 $, vous avez appris quelque chose sur votre style qu'aucune introspection n'aurait fait émerger.
•Par conviction — vérification de la calibration (voir ci-dessus).
•Par heure de la journée / Par jour de la semaine — les regroupements sont calculés en UTC à partir du moment où vous avez ouvert le trade. Le constat classique ici est « les trades que j'ouvre après 23 h ont un taux de réussite de 34 % » — autrement dit, le tilt et les décisions prises fatigué. Si les trades de fin de soirée vous font perdre de l'argent, c'est une correction comportementale qui vaut plus que n'importe quel signal.

Piège : la décomposition Par tag compte un trade dans *chacun* des tags qu'il porte, de sorte que les totaux par tag peuvent dépasser votre nombre de trades. C'est intentionnel — un même trade peut être à la fois high-conviction et news-driven — mais cela signifie que les regroupements par tag ne sont pas mutuellement exclusifs. Ne les additionnez pas en espérant retrouver votre total.

Piège : toute décomposition ignore les trades ouverts. Le taux de réussite, le RR et l'espérance sont calculés uniquement sur les entrées qui possèdent un P&L. Si vos chiffres semblent maigres, c'est généralement parce que vous avez consigné des entrées sans jamais les clôturer.

Connecter le journal au reste de Predite

Le journal est le plus puissant lorsqu'il n'est pas un silo isolé — et il a cessé d'en être un. La carte Importer vos trades récupère vos trades Paper, Bot et Copy sous forme d'entrées, chacune taguée par origine (paper, bot, copy), pour que la décomposition By Tag puisse comparer ce qu'a fait votre bot à ce que vous avez fait. L'import est déclenché par vous, il ne se produit pas à chaque exécution : le relancer n'apporte que le nouveau, car chaque entrée se souvient du trade dont elle provient et les trades déjà importés sont ignorés. Jusqu'à 200 par exécution. Vous pouvez toujours saisir des trades de n'importe quelle origine, y compris hors de Predite — c'est pourquoi la même aune peut couvrir toute votre vie de trader, et pas seulement la partie qui tourne ici.

Un flux de travail concret :

Trouvez un signal dans l'EV Scanner, dimensionné avec le Kelly Calculator.
Validez d'abord l'approche en Paper Trading.
Une fois en réel (plan Bot), consignez chaque trade réel dans le journal avec thèse et conviction.
Chaque semaine, ouvrez le journal et consultez les onglets Par catégorie et Par conviction.
Réinjectez ce que vous apprenez dans les filtres de votre scanner et dans les entrées de conviction de Kelly.

Cela boucle le cycle : scanner → dimensionnement → exécution → journal → filtres de scanner ajustés.

Publier un historique public

Définissez un pseudo dans la carte *Journal public* et toute entrée que vous marquez comme publique apparaît sur /journals/<pseudo>, consultable sans connexion. La page affiche ces entrées ainsi que des statistiques agrégées — nombre de trades publics, taux de réussite, P&L total et bilan G/P. Les entrées restent privées tant que vous ne les basculez pas : chaque ligne de la liste des Récents porte un bouton 🔒 Privée / 🌐 Publique, et rien n'est publié par accident.

Un pseudo fait 3 à 30 caractères — minuscules, chiffres, tiret ou tiret bas — et il est unique sur Predite. Le supprimer met la page hors ligne immédiatement, sans modifier les entrées marquées.

Export

Le bouton ↓ Exporter CSV, au-dessus de la liste des Récents, télécharge exactement ce que la page a chargé : une ligne par entrée avec le marché, la catégorie, le sens, la taille, les prix d'entrée et de sortie, le P&L, la conviction, les tags et les horodatages d'ouverture et de clôture. La thèse, les notes de résultat, l'auto-évaluation et la CLV ne figurent pas dans le fichier — elles sont écrites pour vous, pas pour un tableur.

Accès programmatique. GET /api/v1/journal renvoie les mêmes entrées à un script, filtrées par tag, category et since, avec un limit jusqu'à 500. L'authentification se fait par clé API — réservée au plan Bot — et la réponse porte un indicateur truncated, pour qu'un appelant recevant exactement limit lignes sache s'il en reste.

Le tableau de bord charge vos 500 entrées les plus récentes, et c'est aussi le plafond d'un export. Tout ce qui est sur la page — les cinq cartes, chaque décomposition — est calculé sur cette même fenêtre : au-delà de 500 entrées, le journal vous montre votre historique récent, pas votre historique complet.

Pour une sortie à vocation fiscale — coût de base, plus-values réalisées, lignes de type formulaire 8949 — utilisez l'export décrit dans Coût de base. Celui-là est construit à partir de vos positions réelles et non de ce que vous avez saisi ici, ce qui est la bonne source quand le chiffre doit survivre à un contrôle.

Astuce : exportez vers une feuille de calcul chaque trimestre et faites vos propres tableaux croisés dynamiques. Les décompositions intégrées couvrent les découpages courants, mais vos propres questions (« comment je m'en sors sur les marchés qui se résolvent en moins de 7 jours ? ») trouvent facilement réponse avec le CSV brut.

Exigences de plan

Le Journal de trading et ses analyses sont inclus dans les plans Pro (59 $/mois) et Bot (99 $/mois). Il n'est pas disponible sur Starter — l'écran de mise à niveau apparaît à sa place. L'export CSV accompagne le même accès Pro/Bot.

Notez que consigner un trade ne requiert pas de trading en réel — vous pouvez journaliser des paper trades, des copy trades, ou des trades que vous avez réalisés n'importe où, y compris en dehors de Predite. L'exécution CLOB en réel sur Polymarket est une fonctionnalité distincte qui nécessite le plan Bot et un wallet connecté, mais le journal enregistre volontiers les trades de toute provenance.

Erreurs fréquentes

•Ne consigner que les gagnants. C'est le péché capital. Cela gonfle toutes les métriques et ne vous apprend rien. Consignez les pertes *en premier* — c'est là que se trouvent les leçons.
•Sauter la conviction. Sans elle, l'analyse de calibration est impossible et « non évalué » engloutit vos données.
•Catégories incohérentes. crypto, Crypto et BTC se fragmentent en trois regroupements inutiles. Choisissez un vocabulaire et tenez-vous-y.
•Ne jamais clôturer les entrées. Les trades ouverts sont invisibles pour les analyses. Revenez ajouter le P&L.
•Tirer des conclusions d'échantillons minuscules. Un regroupement avec 4 trades et un taux de réussite de 100 % ne vous apprend rien. Attendez plus de 30 trades clôturés par regroupement avant de conclure, et traitez un RR de ∞ comme « trop faible pour juger ».
•Consigner de mémoire en fin de semaine. La thèse dont vous vous souvenez est une fiction. Consignez au moment du trade.

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